صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۷۹%
- بازده هفتگی-۶.۶۴%
- بازده ماهانه۱۱.۱۱%
- بازده سه ماهه۲۸.۴۱%
- بازده شش ماهه۴.۱۰%
- بازده یک ساله۱۳.۶۰%
- بازده از آغاز فعالیت۳۰۳.۸۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۶,۱۸۴,۷۳۵ ریال
- قیمت ابطال۶,۱۷۷,۶۹۸ ریال
- قیمت آماری۶,۱۷۷,۶۹۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۳۹۷,۵۰۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۹۴
- کل ارزش خالص داراییها۲۷,۱۶۶,۴۶۲,۴۸۶,۸۰۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۸/۰۱/۲۶
- سابقه صندوق۷ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک صنعت و معدن
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://namad.smbfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۵۳۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۲۷۱۶
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۰۶۲۵۳۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۶/۰۷/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۶/۰۶/۲۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۸۵۹۴----۱۴۰۷/۰۶/۲۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۸۵۹۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۶/۲۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه