صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۸%
- بازده هفتگی۰.۵۶%
- بازده ماهانه۲.۰۸%
- بازده سه ماهه۶.۳۵%
- بازده شش ماهه۱۳.۱۲%
- بازده یک ساله۲۸.۴۰%
- بازده از آغاز فعالیت۱۰۷.۲۷%
- نرخ سود پیشبینی شده۰.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۱,۰۵۳ ریال
- قیمت ابطال۲۱,۰۲۶ ریال
- قیمت آماری۲۱,۰۳۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۷,۳۱۰,۸۲۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۸۵۰,۳۵۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۵۴,۰۰۸,۴۸۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۸۷,۴۵۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۸۱,۳۱۹,۳۰۹
- کل ارزش خالص داراییها۵۷۴,۲۴۷,۶۵۷,۰۸۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۱۱/۰۳
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان اقتصاد بیدار
- مدیر سرمایهگذاریمحمد علی کمالی، یلدا دلاوری، پریسا خسروی، محدثه علی بابائی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://sepordeh.ebidar.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۵۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۶۱۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۶۲۳۱۶۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۸/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۸/۱۰
- شرکت نرمافزاری طرف قرارداد
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۵۴۹۸----۱۴۰۵/۰۸/۰۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۵۴۹۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۸/۰۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه