صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی معیار (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۸۷%
- بازده هفتگی-۳.۶۴%
- بازده ماهانه۹.۳۱%
- بازده سه ماهه۱۱.۷۱%
- بازده شش ماهه۲۲.۱۳%
- بازده یک ساله۲۶.۱۵%
- بازده از آغاز فعالیت۳۸.۹۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۳۹۰,۵۸۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۳۸۸,۸۵۲ ریال
- قیمت آماری۱,۳۸۸,۸۵۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۰,۹۷۴,۴۰۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۲,۴۷۷,۰۸۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۳,۴۵۱,۴۸۵
- کل ارزش خالص داراییها۱۵,۲۴۱,۸۳۲,۰۹۷,۲۶۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۸/۰۷/۱۸
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری معیار
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://meyar.fund
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۷۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۸۲۰۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۸/۰۷/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۸/۰۶/۳۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۲۷۱۵----۱۴۰۶/۰۶/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۲۷۱۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۶/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه