صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۷۲%
- بازده هفتگی-۱.۰۶%
- بازده ماهانه۱۶.۱۶%
- بازده سه ماهه۳۶.۹۶%
- بازده شش ماهه۳۱.۶۰%
- بازده یک ساله-۳۲.۳۴%
- بازده از آغاز فعالیت۵۳.۰۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۵۳۲,۴۵۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۵۳۰,۲۷۶ ریال
- قیمت آماری۱,۵۳۰,۲۷۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۲,۰۱۶,۵۵۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۶۴
- کل ارزش خالص داراییها۶۴,۲۹۶,۹۴۳,۲۷۱,۹۱۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۸/۲۶
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان آتیه توکا
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- آدرس سایتhttp://fund.tukadev.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۶۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۶۳۰
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۸/۲۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۸/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۱۷۳۳----۱۴۰۵/۰۸/۲۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۱۷۳۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۸/۲۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه