صندوق
ارز دیجیتال
طلا
توسعه ممتاز مفید (مختلط)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۳۴%
- بازده هفتگی-۰.۲۲%
- بازده ماهانه۱۰.۷۷%
- بازده سه ماهه۲۴.۶۵%
- بازده شش ماهه۳۵.۱۹%
- بازده یک ساله۴۲.۴۵%
- بازده از آغاز فعالیت۲۳,۴۹۸.۸۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۵۹,۴۲۴ ریال
- قیمت ابطال۵۸,۹۹۷ ریال
- قیمت آماری۵۸,۹۹۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۹,۸۰۷,۶۴۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۸۲۶,۱۲۶
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۸۲,۴۲۶,۳۵۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۲۲,۰۴۴
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۲۲,۲۳۳,۹۹۸
- کل ارزش خالص داراییها۲,۳۴۸,۵۴۴,۸۷۳,۸۷۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۸/۱۱/۲۷
- سابقه صندوق۱۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریجواد سنگنیان، وحید برجی، علی عسکری نژاد امیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی داریا روش
- آدرس سایتhttp://momtazfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۶۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۹۰۵۱
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۳۹۴۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۸/۱۱/۱۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۰۱/۲۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۸۹۴۰----۱۴۰۷/۰۱/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۸۹۴۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۱/۲۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه