صندوق
ارز دیجیتال
طلا
توسعه ممتاز مفید (مختلط)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۸/۱۱/۲۷
- سابقه صندوق۱۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایه‌گذاریجواد سنگنیان، وحید برجی، علی عسکری نژاد امیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی داریا روش
- آدرس سایتhttp://momtazfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۶۹%
- بازه هفتگی۰.۳۸%
- بازه ماهانه۷.۹۰%
- بازه سه ماهه۱۸.۱۱%
- بازه شش ماهه۷.۶۳%
- بازه یک ساله۵۰.۹۱%
- بازده از آغاز فعالیت۴۹۶۳.۰۰%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۵۰,۹۲۶ ریال
- قیمت ابطال۵۰,۷۱۵ ریال
- قیمت آماری۵۰,۷۱۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۴۴,۱۲۲,۰۳۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۵۶,۴۴۲
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۷۳,۵۵۷,۱۳۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۵۲,۹۵۵
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۱۷,۶۷۹,۱۶۶
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲,۲۳۷,۶۴۳,۰۹۱,۷۰۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۶۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۲۹۰۵۱
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۳۹۴۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۸/۱۱/۱۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۱/۰۱/۲۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۸۹۴۰----۱۴۰۷/۰۱/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۸۹۴۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۱/۲۸