صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک امید توسعه مفید (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۰%
- بازده هفتگی۰.۰۰%
- بازده ماهانه۰.۰۰%
- بازده سه ماهه۰.۰۰%
- بازده شش ماهه۰.۰۰%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۰.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۳۶.۰۰%
- بتا۰.۷۴%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۶۳,۸۸۷ ریال
- قیمت ابطال۶۳,۴۲۸ ریال
- قیمت آماری۶۳,۴۲۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۷۴۷,۳۸۶,۵۳۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۴۴۸,۹۲۰,۳۸۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۱۹۶,۳۰۶,۹۲۴
- کل ارزش خالص داراییها۴۷,۴۰۵,۰۷۲,۴۴۴,۳۳۹ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۱/۱۲/۰۶
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریعلی عسکری نژاد امیری، محمد مهدی زردوغی، روح اله میرجلیلی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://omid-fund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۳۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۱۱۸۳
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۱/۱۲/۰۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۱۲/۰۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۹۶۶۴----۱۴۰۶/۱۲/۰۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۹۶۶۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۲/۰۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه