صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک امید توسعه مفید (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۱/۱۲/۰۶
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایه‌گذاریعلی عسکری نژاد امیری، محمد مهدی زردوغی، روح اله میرجلیلی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://omid-fund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۶۰%
- بازه هفتگی۱.۵۰%
- بازه ماهانه۱۰.۸۰%
- بازه سه ماهه۲۷.۹۰%
- بازه شش ماهه۱۰.۷۳%
- بازه یک ساله۷۵.۳۰%
- بازده از آغاز فعالیت۶۳۰۲.۷۰%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۲۵.۳۰%
- بتا۰.۷۹%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۵۳,۷۷۷ ریال
- قیمت ابطال۵۳,۴۸۹ ریال
- قیمت آماری۵۳,۴۸۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۷۱۳,۵۴۸,۴۴۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴۰,۶۳۸
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۴۰۳,۴۷۳,۲۶۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۷۸۵,۷۴۸
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۱۱۷,۰۲۱,۷۱۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳۸,۱۶۷,۱۲۲,۲۸۰,۰۶۲ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۳۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۱۱۸۳
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۱/۱۲/۰۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۱/۱۲/۰۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۹۶۶۴----۱۴۰۶/۱۲/۰۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۹۶۶۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۲/۰۴