صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی مفید (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۵۱%
- بازده هفتگی۱.۸۲%
- بازده ماهانه۱۷.۸۳%
- بازده سه ماهه۳۴.۴۷%
- بازده شش ماهه۶۱.۱۶%
- بازده یک ساله۲۰.۴۴%
- بازده از آغاز فعالیت۲۳۸.۴۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۳,۸۷۲ ریال
- قیمت ابطال۳۳,۸۴۱ ریال
- قیمت آماری۳۳,۸۴۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲,۰۷۳,۴۷۱,۴۱۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۴۱۳,۸۷۲,۹۶۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۰,۸۷۷,۰۹۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴,۵۲۶,۹۳۷,۶۲۳
- کل ارزش خالص داراییها۷۰,۱۶۹,۱۹۱,۱۴۸,۵۹۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۷/۱۰/۰۲
- سابقه صندوق۷ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریسعید صباغی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://mofidmmf.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۱۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۵۹۵۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۷/۰۹/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۷/۰۸/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۴۵۰۹----۱۴۰۶/۰۸/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۴۵۰۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۲۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه