صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی ملل (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۷%
- بازده هفتگی۰.۲۱%
- بازده ماهانه۱.۹۱%
- بازده سه ماهه۶.۲۶%
- بازده شش ماهه-۴۷.۷۴%
- بازده یک ساله-۲۵.۹۵%
- بازده از آغاز فعالیت-۳۹.۸۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۶۰۰,۹۸۴ ریال
- قیمت ابطال۶۰۰,۱۹۵ ریال
- قیمت آماری۶۰۰,۱۹۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸,۵۴۹,۷۱۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۵
- کل ارزش خالص داراییها۵,۱۳۱,۴۹۵,۵۷۶,۳۹۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۱۲/۰۹
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان نوین نگر آسیا
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://melalmmf.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۹۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۱۹۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۹۹۱۷۵۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۱۲/۰۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۱۱/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۳۱۴۳----۱۴۰۶/۱۱/۲۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۳۱۴۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۱/۲۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه