صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی ملت (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۱۷%
- بازده هفتگی-۰.۹۴%
- بازده ماهانه۱۸.۰۹%
- بازده سه ماهه۳۲.۴۷%
- بازده شش ماهه۳۶.۷۷%
- بازده یک ساله۵۲.۰۴%
- بازده از آغاز فعالیت۱,۴۱۴.۲۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۵,۱۵۹,۱۹۱ ریال
- قیمت ابطال۱۵,۱۴۱,۴۱۹ ریال
- قیمت آماری۱۵,۱۴۱,۴۱۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۲,۱۲۸,۵۹۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۸۵
- کل ارزش خالص داراییها۴۸۶,۴۷۲,۵۵۰,۴۰۷,۹۷۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۱۲/۱۷
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه بانک ملت
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://mellatmarketfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۱۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۸۰۵۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۱۲/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۱۲/۱۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۶۳۵۷----۱۴۰۵/۱۲/۰۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۶۳۵۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۲/۰۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه