صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی ملت (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۱۲/۱۷
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه بانک ملت
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://mellatmarketfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۲۳%
- بازه هفتگی۱.۸۳%
- بازه ماهانه۱۰.۳۹%
- بازه سه ماهه۱۹.۱۴%
- بازه شش ماهه-۰.۱۰%
- بازه یک ساله۹۲.۲۷%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۲۷.۵۶%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۲,۲۸۸,۵۰۹ ریال
- قیمت ابطال۱۲,۲۷۴,۹۱۹ ریال
- قیمت آماری۱۲,۲۷۴,۹۱۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۴,۲۶۷,۵۰۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۸۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۴۲۰,۶۳۰,۷۸۶,۷۸۰,۱۸۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۱۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۸۰۵۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۱۲/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۴/۱۲/۱۰
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۶۳۵۷----۱۴۰۵/۱۲/۰۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۶۳۵۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۲/۰۹