صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۵۶%
- بازده هفتگی-۲.۶۲%
- بازده ماهانه۱۲.۷۹%
- بازده سه ماهه۲۸.۴۳%
- بازده شش ماهه۲۹.۵۸%
- بازده یک ساله-۸.۱۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱۵۷.۲۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۶۴۱,۱۱۸ ریال
- قیمت ابطال۲,۶۳۷,۸۰۶ ریال
- قیمت آماری۲,۶۳۷,۸۰۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۱,۸۷۷,۷۹۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۶۲
- کل ارزش خالص داراییها۸۴,۰۸۷,۴۵۶,۷۳۵,۹۰۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۲/۲۰
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرسرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
- مدیر سرمایهگذاریفائزه رشتبر
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایهگذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://fund.tmgic.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۴۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۵۹۷۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۴/۲۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۲/۲۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۳۴۴۷----۱۴۰۶/۰۸/۱۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۳۴۴۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۱۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه