صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۲/۲۰
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
- مدیر سرمایه‌گذاریفائزه رشتبر
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
- آدرس سایتhttp://fund.tmgic.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۴۰%
- بازه هفتگی۱.۰۹%
- بازه ماهانه۱۱.۹۴%
- بازه سه ماهه۱۷.۱۵%
- بازه شش ماهه۰.۷۷%
- بازه یک ساله-۲۰.۵۴%
- بازده از آغاز فعالیت۱۲۴.۰۶%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۳۰۰,۵۰۳ ریال
- قیمت ابطال۲,۲۹۷,۷۴۱ ریال
- قیمت آماری۲,۲۹۷,۷۴۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۱,۹۴۳,۲۲۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۶۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۷۳,۳۹۷,۲۵۵,۶۹۱,۴۱۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۴۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۵۹۷۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۴/۲۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۴/۰۲/۲۰
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۳۴۴۷----۱۴۰۶/۰۸/۱۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۳۴۴۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۱۸