صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردان صنعت مس (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۵۴%
- بازده هفتگی-۲.۶۸%
- بازده ماهانه۱۶.۱۵%
- بازده سه ماهه۵۱.۶۰%
- بازده شش ماهه۷۷.۲۷%
- بازده یک ساله۳۵.۹۹%
- بازده از آغاز فعالیت۲۰۹.۵۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۴,۶۲۰,۶۳۳ ریال
- قیمت ابطال۴,۶۱۴,۱۷۳ ریال
- قیمت آماری۴,۶۱۴,۱۷۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸,۴۲۵,۲۷۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۶۱
- کل ارزش خالص داراییها۳۸,۸۷۵,۶۷۰,۸۷۳,۴۲۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۶/۰۴/۱۸
- سابقه صندوق۸ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه کیمیا
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://mesmmf.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۴۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۹۲۶۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۰۴۳۵۷۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۵/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۵/۰۵/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۰۶۴۳----۱۴۰۷/۰۵/۱۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۰۶۴۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۵/۱۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه