صندوق
ارز دیجیتال
طلا
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن (املاک و مستغلات)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد ارزش مسکن
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۲۱,۲۸۹
- قیمت اولین معامله ۲۱,۲۸۰
- قیمت آخرین معامله ۲۱,۱۱۰
- تغییر قیمت آخرین معامله-۱۷۹ (-۰.۸۴%)
- قیمت پایانی ۲۱,۰۵۸
- تغییر قیمت پایانی-۲۳۱ (-۱.۰۹%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۲۰,۸۵۵
- بیش‌ترین قیمت معامله ۲۱,۲۸۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۸/۱۵
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرگروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
- متولیمؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://reit1.cvpf.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۳%
- بازه هفتگی۰.۵۸%
- بازه ماهانه۰.۹۰%
- بازه سه ماهه۲.۱۶%
- بازه شش ماهه۵.۹۲%
- بازه یک ساله۷.۱۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱۵.۴۸%
- نرخ سود پیش‌بینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۱,۴۷۱ ریال
- قیمت ابطال۱۱,۴۷۰ ریال
- قیمت آماری۱۱,۴۷۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱,۸۹۲,۴۷۶,۷۳۱,۸۶۲ ریال
- دوره تقسیم سود12 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۲۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۴۳۶۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۷/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۶/۲۷
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۴۹۷۹----۱۴۰۶/۰۶/۲۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۴۹۷۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۶/۲۶