صندوق
ارز دیجیتال
طلا
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن (املاک و مستغلات)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
- نماد ارزش مسکن
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۴,۴۳۳
- حجم معاملات ۳۸,۳۸۷,۱۲۰
- ارزش معاملات ۱,۰۷۷,۵۰۶,۴۷۳,۲۱۶
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۲۸,۶۵۵
- قیمت اولین معامله ۲۸,۹۹۰
- قیمت آخرین معامله ۲۷,۷۹۶
- تغییر قیمت آخرین معامله-۸۵۹ (-۳.۰۰%)
- قیمت پایانی ۲۸,۰۶۹
- تغییر قیمت پایانی-۵۸۶ (-۲.۰۵%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۸,۰۶۹
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۸,۰۶۹
- کمترین قیمت معامله ۲۷,۷۹۶
- بیشترین قیمت معامله ۲۸,۹۹۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۰%
- بازده هفتگی۰.۱۰%
- بازده ماهانه۰.۴۲%
- بازده سه ماهه۲.۱۸%
- بازده شش ماهه۴.۳۵%
- بازده یک ساله۷.۸۵%
- بازده از آغاز فعالیت۱۶.۹۳%
- نرخ سود پیشبینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۱,۶۱۷ ریال
- قیمت ابطال۱۱,۶۱۵ ریال
- قیمت آماری۱۱,۶۱۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱,۹۱۶,۴۲۳,۱۲۹,۵۳۶ ریال
- دوره تقسیم سود12 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۸/۱۵
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرگروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
- متولیمؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://reit1.cvpf.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتهرگونه خرید و تملک دارایی های غیر منقول موضوع سرمایه گذاری اجاره دادن دارائی های در تملک فروش دارایی های غیر منقول موضوع سرمایه گذاری سرمایه گذاری در واحد های سرمایه گذاری املاک و مستغلات وو صندوق های زمین وساختمان سرمیه گذاری در اوراق بهادار شرکتهای ساختماانی پذیرفته شده در بورس
- مدیرعاملداود حمزه
- حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مدیر مالیستار ناصری
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.Reit1.cvpf.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامخیابان مطهری تقاطع قائم مقام فراهانی پلاک 251
- شماره تلفن شرکت۸۸۵۴۰۱۴۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱۵.۰ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴
- کد ISINIRT3RT010001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۲۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۳۶۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۵۱۱۵۱۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۷/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۶/۲۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۴۹۷۹----۱۴۰۶/۰۶/۲۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۴۹۷۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۶/۲۶
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر/ 12 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | اصل | ---- | ---- | |
| گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰(اصلاحیه) | ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز | اصلاحیه | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| زمانبندی پرداخت سود مجمع سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (به پیوست) | ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | نامه | اصل | ---- | ---- | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر ۳دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر/ 12 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات | اصل | ---- | ---- | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| نامه افشای nav صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن (به پیوست) | ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | نامه | اصل | ---- | ---- | |
| نامه اصلاحیه پرداخت سود سهام مجامع سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (به پیوست) | ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | نامه | اصل | ---- | ---- | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| نامه پرداخت سود سهام مجمع سال مالی ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ (به پیوست) | ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | نامه | اصل | ---- | ---- | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰(اصلاحیه) | ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز | اصلاحیه | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| نامه اصلاحیه پرداخت سود سهام (به پیوست) | ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | نامه | اصل | ---- | ---- | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
عنوان
نامه اصلاحیه پرداخت سود سهام مجامع سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (به پیوست)
تاریخ انتشار
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
نوع
نامه
وضعیت
اصلطول دوره
----
عملیات
عنوان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تاریخ انتشار
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
نوع
صورت وضعیت پرتفوی صندوق
وضعیت
اصلطول دوره
۱ ماه
سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰
عملیات
خانه