صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۱۷%
- بازده هفتگی-۲.۱۷%
- بازده ماهانه۱۲.۰۱%
- بازده سه ماهه۱۷.۳۱%
- بازده شش ماهه۱۸.۲۷%
- بازده یک ساله۳۱.۶۱%
- بازده از آغاز فعالیت۲۴.۴۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۷۰۱,۱۸۴ ریال
- قیمت ابطال۱,۶۹۹,۶۸۴ ریال
- قیمت آماری۱,۶۹۹,۶۸۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۸۱,۰۹۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۹
- کل ارزش خالص داراییها۴۷۷,۷۷۹,۴۵۶,۴۵۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۹/۰۷
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://bhnfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۷۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۰۷۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۴۹۳۵۳۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۶/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۵/۲۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۰۰۷۲----۱۴۰۷/۰۵/۲۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۰۰۷۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۵/۲۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه