صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۴۷%
- بازده هفتگی-۳.۷۵%
- بازده ماهانه-۱۴.۴۱%
- بازده سه ماهه-۶۷.۸۷%
- بازده شش ماهه-۹۲.۳۳%
- بازده یک ساله-۹۹.۱۱%
- بازده از آغاز فعالیت۱,۸۵۰.۰۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۷۸۴,۶۳۵ ریال
- قیمت ابطال۷۸۳,۵۹۱ ریال
- قیمت آماری۷۸۳,۵۹۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۳,۰۰۶,۲۵۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۹۹۲
- کل ارزش خالص داراییها۱۰,۱۹۱,۵۸۸,۵۲۱,۹۹۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۳/۲۱
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرسبد گردان امید نهایت نگر
- مدیر سرمایهگذاریمحمد سرلک
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیسهم آشنا
- آدرس سایتhttp://marketmakingnn.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۰۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۹۳۴۹
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۰۴۳۲۱۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۱/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۸/۱۲/۱۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۳۵۷۳----۱۴۰۶/۱۲/۱۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۳۵۷۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۲/۱۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه