صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۳/۲۱
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبد گردان امید نهایت نگر
- مدیر سرمایه‌گذاریمحمد سرلک
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیسهم آشنا
- آدرس سایتhttp://marketmakingnn.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۴۷%
- بازه هفتگی-۳.۴۹%
- بازه ماهانه-۵۷.۱۶%
- بازه سه ماهه-۸۵.۹۸%
- بازه شش ماهه-۹۶.۱۰%
- بازه یک ساله-۹۸.۲۶%
- بازده از آغاز فعالیت۲۵۹۶.۱۷%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۵۹۳,۸۸۶ ریال
- قیمت ابطال۵۹۳,۱۰۸ ریال
- قیمت آماری۵۹۳,۱۰۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۳,۰۲۰,۲۷۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۰۹۴
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۷,۷۲۲,۴۳۷,۵۵۳,۰۴۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۰۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۴۹۳۴۹
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۰۴۳۲۱۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۱/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۸/۱۲/۱۹
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۳۵۷۳----۱۴۰۶/۱۲/۱۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۳۵۷۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۲/۱۹