صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی توازن نوید (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۴/۱۵
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان نوید
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://tavazonfund.navidfg.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۰۷%
- بازه هفتگی۱.۱۴%
- بازه ماهانه۱۷.۸۷%
- بازه سه ماهه۲۷.۴۵%
- بازه شش ماهه۱.۸۰%
- بازه یک ساله-۶.۸۷%
- بازده از آغاز فعالیت-۴.۳۹%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۹۵۶,۹۷۷ ریال
- قیمت ابطال۹۵۶,۰۵۹ ریال
- قیمت آماری۹۵۶,۰۵۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱,۴۷۹,۹۱۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۳۸۱,۶۱۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۸۶۱,۵۳۶
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱,۴۱۴,۸۹۰,۴۸۳,۷۸۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۸۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۳۷۶۶
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۲۴۹۹۸۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۴/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۳/۲۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادمبنا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۷۸۰۴----۱۴۰۶/۰۳/۲۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۷۸۰۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۳/۲۴