صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی توازن نوید (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۲.۰۲%
- بازده هفتگی-۵.۳۵%
- بازده ماهانه۹.۶۷%
- بازده سه ماهه۱۶.۹۲%
- بازده شش ماهه۱۸.۸۰%
- بازده یک ساله-۲۱.۸۰%
- بازده از آغاز فعالیت-۴.۱۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۹۵۹,۷۵۵ ریال
- قیمت ابطال۹۵۸,۲۷۴ ریال
- قیمت آماری۹۵۸,۲۷۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲,۳۶۱,۶۸۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۴۱۱,۵۶۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۷۷۳,۲۴۹
- کل ارزش خالص داراییها۲,۲۶۳,۱۴۱,۶۵۷,۶۸۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۴/۱۵
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان نوید
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://tavazonfund.navidfg.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۸۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۷۶۶
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۲۴۹۹۸۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۴/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۳/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۷۸۰۴----۱۴۰۶/۰۳/۲۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۷۸۰۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۳/۲۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه