صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک سهامی نوید (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۸/۳۰
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان نوید
- مدیر سرمایه‌گذاریبهنام توتاخانه بناب، مصطفی ایزدپور، سعیده امیری پری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی حسابرسین
- آدرس سایتhttp://navidfund.navidfg.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۷۲%
- بازه هفتگی۱.۸۴%
- بازه ماهانه۱۱.۳۵%
- بازه سه ماهه۲۹.۳۲%
- بازه شش ماهه۹.۳۲%
- بازه یک ساله۷۵.۱۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۸.۰۹%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۲۳.۱۳%
- بتا۰.۸۲%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۱۹۳,۵۱۸ ریال
- قیمت ابطال۲,۱۸۰,۶۴۳ ریال
- قیمت آماری۲,۱۸۰,۶۴۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۱۵,۴۱۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۹۲,۰۳۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۴
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۸۷,۴۳۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۶۸۷,۸۰۵,۵۶۰,۳۹۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۲۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۴۱۳۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۲۲۰۳۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۶/۲۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۵/۲۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۵۸۵۹----۱۴۰۶/۰۵/۲۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۵۸۵۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۵/۲۴