صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک سهامی نوید (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۴۰%
- بازده هفتگی-۴.۵۵%
- بازده ماهانه۱۸.۱۷%
- بازده سه ماهه۳۶.۱۰%
- بازده شش ماهه۶۰.۵۲%
- بازده یک ساله۴۵.۸۴%
- بازده از آغاز فعالیت۱۶۷.۲۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۸.۸۴%
- بتا۰.۸۰%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۶۹۲,۰۰۹ ریال
- قیمت ابطال۲,۶۷۲,۲۶۵ ریال
- قیمت آماری۲,۶۷۲,۲۶۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۹۸,۱۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۵,۸۴۶
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۶۴,۰۰۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷۵۷,۹۵۰
- کل ارزش خالص داراییها۱,۰۶۳,۸۲۸,۸۷۸,۳۵۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۸/۳۰
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان نوید
- مدیر سرمایهگذاریبهنام توتاخانه بناب، مصطفی ایزدپور، سعیده امیری پری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی حسابرسین
- آدرس سایتhttp://navidfund.navidfg.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۲۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۱۳۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۲۲۰۳۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۶/۲۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۵/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۵۸۵۹----۱۴۰۶/۰۵/۲۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۵۸۵۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۵/۲۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه