صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازار گردان صبا نیک (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۵/۱۱
- سابقه صندوق۹ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://sabanik.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۳۲%
- بازه هفتگی-۶.۸۸%
- بازه ماهانه-۲.۰۴%
- بازه سه ماهه۳.۵۹%
- بازه شش ماهه-۱۵.۰۳%
- بازه یک ساله-۱۲.۰۸%
- بازده از آغاز فعالیت۲۶.۸۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۲۹۰,۷۸۶ ریال
- قیمت ابطال۱,۲۸۹,۰۷۱ ریال
- قیمت آماری۱,۲۸۹,۰۷۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۹۶۰,۷۳۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۲۷۲,۹۹۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۲۳۳,۷۲۵
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱,۲۳۸,۴۴۹,۶۲۱,۹۹۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۵۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۶۴۲۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۵/۱۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۴/۰۵/۰۴
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادمبنا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۷۱۲۶----۱۴۰۶/۰۵/۰۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۷۱۲۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۵/۰۴