صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازار گردان صبا نیک (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۹۲%
- بازده هفتگی-۱.۵۵%
- بازده ماهانه۶۶.۱۳%
- بازده سه ماهه۶۵.۱۰%
- بازده شش ماهه۸۲.۳۷%
- بازده یک ساله۳۳.۴۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۷.۵۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۲۱۲,۸۵۱ ریال
- قیمت ابطال۲,۲۱۰,۵۹۸ ریال
- قیمت آماری۲,۲۱۰,۵۹۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۵۸,۹۲۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۷۱۵,۱۹۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۲۷۴,۱۲۱
- کل ارزش خالص داراییها۱,۲۳۵,۵۵۸,۶۵۳,۱۳۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۵/۱۱
- سابقه صندوق۹ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://sabanik.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۵۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۶۴۲۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۵/۱۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۵/۰۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۷۱۲۶----۱۴۰۶/۰۵/۰۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۷۱۲۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۵/۰۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه