صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی رایا نیکان (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۳۱%
- بازده هفتگی۰.۸۱%
- بازده ماهانه۶.۰۹%
- بازده سه ماهه۱۰.۸۲%
- بازده شش ماهه۱۳.۸۸%
- بازده یک ساله۳۰.۲۸%
- بازده از آغاز فعالیت۴۰.۸۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۴۳۱,۷۴۲ ریال
- قیمت ابطال۱,۴۳۰,۲۹۲ ریال
- قیمت آماری۱,۴۳۰,۲۹۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶۱۸,۸۳۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۸
- کل ارزش خالص داراییها۸۸۵,۱۱۸,۸۸۵,۳۹۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۱۲/۰۹
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان رایا نیکان
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://rayafund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۲۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۵۳۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۹/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۸/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۸۳۰۵----۱۴۰۵/۰۸/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۸۳۰۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۸/۲۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه