صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۱۲/۰۹
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان رایا نیکان
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://rayafund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۱۶%
- بازه هفتگی-۰.۰۶%
- بازه ماهانه۳.۲۱%
- بازه سه ماهه۵.۳۳%
- بازه شش ماهه۶.۵۴%
- بازه یک ساله۵۲.۷۱%
- بازده از آغاز فعالیت۳۱.۲۰%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۳۳۳,۵۵۱ ریال
- قیمت ابطال۱,۳۳۲,۴۴۵ ریال
- قیمت آماری۱,۳۳۲,۴۴۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۶۱۸,۲۵۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۷
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۸۲۳,۷۹۳,۵۳۵,۵۵۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۲۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۶۵۳۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۹/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۲/۰۸/۳۰
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۸۳۰۵----۱۴۰۵/۰۸/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۸۳۰۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۸/۲۹