صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۳/۰۶
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرکارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://nicibfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۲۱%
- بازه هفتگی-۰.۲۴%
- بازه ماهانه-۴.۶۲%
- بازه سه ماهه-۸.۶۰%
- بازه شش ماهه-۲۰.۲۷%
- بازه یک ساله۲۶.۸۱%
- بازده از آغاز فعالیت-۷.۷۷%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۹۲۳,۶۰۹ ریال
- قیمت ابطال۹۲۲,۲۲۱ ریال
- قیمت آماری۹۲۲,۲۲۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳,۸۲۱,۶۶۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۲۴
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳,۵۲۴,۴۱۵,۹۰۱,۶۶۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۱۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۴۹۵۴۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۲/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۹/۰۲/۱۴
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۶۲۵۶----۱۴۰۷/۰۲/۱۳
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۶۲۵۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۱۳