صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۸۶%
- بازده هفتگی-۲.۵۲%
- بازده ماهانه-۱۲.۱۱%
- بازده سه ماهه-۳۴.۹۲%
- بازده شش ماهه-۳۶.۱۴%
- بازده یک ساله-۴۰.۴۳%
- بازده از آغاز فعالیت-۳۳.۶۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۶۶۴,۶۰۰ ریال
- قیمت ابطال۶۶۳,۶۲۷ ریال
- قیمت آماری۶۶۳,۶۲۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۸۰۲,۴۲۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۲۵
- کل ارزش خالص داراییها۲,۵۲۳,۳۹۱,۷۶۷,۶۷۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۳/۰۶
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرکارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://nicibfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۱۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۹۵۴۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۲/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۰۲/۱۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۶۲۵۶----۱۴۰۷/۰۲/۱۳
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۶۲۵۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۱۳
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه