صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک پویا (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۳۸%
- بازده هفتگی-۵.۳۲%
- بازده ماهانه۲۲.۶۳%
- بازده سه ماهه۴۱.۴۵%
- بازده شش ماهه۶۱.۶۴%
- بازده یک ساله۴۶.۲۱%
- بازده از آغاز فعالیت۴۷,۱۱۰.۳۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۲.۲۱%
- بتا۱.۰۷%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۴,۷۷۳,۸۸۴ ریال
- قیمت ابطال۴,۷۲۵,۰۹۸ ریال
- قیمت آماری۴,۷۲۵,۰۹۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۳۶,۱۳۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۶
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷۹۶,۴۵۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۱۶,۷۴۱
- کل ارزش خالص داراییها۱,۵۸۸,۲۶۱,۶۹۸,۸۲۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۷/۰۱/۰۵
- سابقه صندوق۱۸ سال پیش
- مدیرسبد گردان امید نهایت نگر
- مدیر سرمایهگذاریفاطمه فیاض بخش، سمانه دهقان منکابادی، مهدی کارنامه حقیقی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://iran-funds.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۵۸۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۹۹۶۶
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۹۹۵۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۶/۱۲/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۰۷/۰۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۷۸۳۰----۱۴۰۶/۰۱/۰۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۷۸۳۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۱/۰۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه