صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۲%
- بازده هفتگی۰.۰۸%
- بازده ماهانه۲.۲۶%
- بازده سه ماهه۶.۶۳%
- بازده شش ماهه۱۳.۴۲%
- بازده یک ساله۳۰.۴۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۶۹.۱۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۲۶۲,۸۰۵ ریال
- قیمت ابطال۲,۲۶۰,۴۲۰ ریال
- قیمت آماری۲,۲۶۰,۴۲۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۱۷۱,۷۸۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸۱,۳۳۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۴۶,۴۷۵
- کل ارزش خالص داراییها۲,۶۴۸,۷۲۷,۱۳۰,۲۹۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۸/۱۰/۱۱
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان ایساتیس پویا
- مدیر سرمایهگذاریفرخنده زارع گاریزی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://mmf.isatispm.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۸۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۱۵۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۸۸۸۷۷۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۸/۱۱/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۸/۱۰/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۸۵۲۶----۱۴۰۶/۱۰/۱۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۸۵۲۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۰/۱۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه