صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۸/۱۰/۱۱
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرسبد گردان ایساتیس پویا کیش
- مدیر سرمایه‌گذاریفرخنده زارع گاریزی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://mmf.isatispm.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه---
- بازه هفتگی۰.۳۹%
- بازه ماهانه۱.۷۳%
- بازه سه ماهه۶.۱۴%
- بازه شش ماهه۱۲.۷۸%
- بازه یک ساله۳۶.۳۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۵۶.۷۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۳۷۵,۴۱۸ ریال
- قیمت ابطال۲,۳۷۲,۸۶۴ ریال
- قیمت آماری۲,۳۷۲,۸۶۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱,۱۷۱,۷۸۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸۱,۳۳۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۴۶,۴۷۵
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲,۷۸۰,۴۸۷,۷۶۹,۴۶۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۸۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۲۱۵۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۸۸۸۷۷۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۸/۱۱/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۸/۱۰/۱۱
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۸۵۲۶----۱۴۰۶/۱۰/۱۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۸۵۲۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۰/۱۰