صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی ثروت پویا (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۵۸%
- بازده هفتگی-۵.۲۳%
- بازده ماهانه۶.۹۴%
- بازده سه ماهه۲۷.۹۶%
- بازده شش ماهه۵۵.۳۴%
- بازده یک ساله۲۹.۳۲%
- بازده از آغاز فعالیت۸۵.۹۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۸۶۱,۵۸۲ ریال
- قیمت ابطال۱,۸۵۹,۶۴۲ ریال
- قیمت آماری۱,۸۵۹,۶۴۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۸۹۵,۲۰۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۴۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۲۴
- کل ارزش خالص داراییها۷,۲۴۳,۶۹۲,۳۶۸,۵۳۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۲/۲۶
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان قلک
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://pservatfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۵۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۳۱۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۲/۲۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۱۲/۲۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۷۵۰۹----۱۴۰۵/۰۴/۰۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۵۰۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۴/۰۶
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه