صندوق
ارز دیجیتال
طلاطلای جام زرین پاد (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۷:۳۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد ریتون
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۷,۰۵۹
- حجم معاملات ۵۶۲,۶۸۱,۷۷۶
- ارزش معاملات ۸,۳۸۳,۵۱۴,۱۴۵,۸۶۲
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۴,۱۵۳
- قیمت اولین معامله ۱۴,۸۰۰
- قیمت آخرین معامله ۱۵,۰۳۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۸۷۷ (۶.۲۰%)
- قیمت پایانی ۱۴,۸۹۹
- تغییر قیمت پایانی۷۴۶ (۵.۲۷%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۴,۸۹۹
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۴,۸۹۹
- کمترین قیمت معامله ۱۴,۷۰۲
- بیشترین قیمت معامله ۱۵,۰۳۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۴.۴۲%
- بازده هفتگی-۲.۱۵%
- بازده ماهانه۱۸.۱۲%
- بازده سه ماهه۳۸.۴۷%
- بازده شش ماهه۰.۰۰%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۴۰.۶۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۷۶۰ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۶۹۰ ریال
- قیمت آماری۱۴,۶۹۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۰۸۰,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۶۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴,۸۶۰,۲۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۴۳,۳۳۵,۷۶۵,۴۶۲,۱۸۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- سابقه صندوق۴ ماه پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
- مدیر سرمایهگذاریاحمد کوچکی، سعید صبایی، مرتضی زمانی امیرزکریا
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://goldpod.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری طلای جام زرین پاد که صندوقی قابل معامله محسوب میشود،درتاریخ 1404/03/18 به شماره ثبت 59536 و شناسه ملی 14014509722 نزد مرجع ثبت شرکتها و در تاریخ 1404/04/22 تحت شماره 12462 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است
- مدیرعاملمجتبی تقی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیامیر مهردادفر
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، امیرآباد، خیابان فجر یک، خیابان شهید محمد فرشی مقدم پلاک95، طبقه 1 واحد 1
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی04/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۵۰۹۷۲۲
- کد ISINIRTKRITO0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۶۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۹۵۳۶
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۵۰۹۷۲۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۴/۰۴/۲۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۴/۰۳/۱۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۲۹۵۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۲۹۵۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
خانه