صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۳۱%
- بازده هفتگی۸.۰۰%
- بازده ماهانه۳.۶۱%
- بازده سه ماهه۴۸.۲۸%
- بازده شش ماهه۲۸.۰۴%
- بازده یک ساله۳۸.۹۷%
- بازده از آغاز فعالیت۰.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۴۳۹,۲۳۰ ریال
- قیمت ابطال۲,۴۳۵,۵۹۲ ریال
- قیمت آماری۲,۴۳۵,۵۹۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵,۲۵۳,۹۱۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶,۲۱۳,۹۸۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۴۶۷,۸۹۷
- کل ارزش خالص داراییها۱۲,۷۹۶,۳۹۶,۲۸۰,۶۳۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۱/۲۴
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسرمایه گذاری پاداش سرمایه
- مدیر سرمایهگذاریسمیه سلیمانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://tasbitpadashw.sabadyar.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۳۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۹۵۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۱/۱۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۱۰/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۸۳۳۵----۱۴۰۵/۰۹/۰۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۸۳۳۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۰۹/۰۶
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه