صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۲.۶۲%
- بازده هفتگی-۹.۳۲%
- بازده ماهانه۱۳.۲۸%
- بازده سه ماهه۴۰.۴۰%
- بازده شش ماهه۱۸.۰۴%
- بازده یک ساله۶.۳۸%
- بازده از آغاز فعالیت۱۸۳.۸۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳,۵۶۶,۹۷۹ ریال
- قیمت ابطال۳,۵۶۲,۹۱۲ ریال
- قیمت آماری۳,۵۶۲,۹۱۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۴,۷۷۲,۳۸۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵,۸۳۸,۹۴۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۵۳۷,۲۲۱
- کل ارزش خالص داراییها۱۵۹,۵۲۰,۱۱۱,۰۰۷,۷۵۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۸/۰۶/۰۱
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- مدیر سرمایهگذاریامیر عظیمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی سامان پندار
- آدرس سایتhttp://olpfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۸۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۶۲۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۴۰۲۰۴۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۷/۰۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۶/۲۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۳۴۶۷----۱۴۰۷/۰۶/۲۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۳۴۶۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۶/۲۸
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه