صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۱/۱۴
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
- مدیر سرمایه‌گذاریبهنام احمدی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://azpfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۵۹%
- بازه هفتگی۴.۳۰%
- بازه ماهانه۱۳.۵۷%
- بازه سه ماهه۲۶.۸۸%
- بازه شش ماهه۶۳.۶۰%
- بازه یک ساله۲۷۸.۲۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۰۳.۷۱%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۶۸۶,۱۸۶ ریال
- قیمت ابطال۶۸۵,۲۷۸ ریال
- قیمت آماری۶۸۵,۲۷۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۵۰,۶۱۹,۲۱۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۶,۶۹۳,۷۲۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸۸,۸۵۷,۰۳۸
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۰۳,۲۱۶,۱۵۶,۴۲۱,۸۸۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۱۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۸۰۷۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۶۵۵۸۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۱/۱۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۴/۱۲/۱۲
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۸۳۸۷----۱۴۰۶/۰۶/۱۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۸۳۸۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۶/۱۱