صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۴۵%
- بازده هفتگی-۳.۷۲%
- بازده ماهانه۱۱.۱۰%
- بازده سه ماهه۱۶.۵۵%
- بازده شش ماهه۵۶.۷۶%
- بازده یک ساله۱۸۰.۴۱%
- بازده از آغاز فعالیت۱,۱۰۸.۴۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۷۶۵,۱۵۰ ریال
- قیمت ابطال۷۶۴,۰۹۹ ریال
- قیمت آماری۷۶۴,۰۹۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۴۹,۶۶۸,۲۰۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۶,۶۹۳,۷۲۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸۸,۸۵۷,۰۳۸
- کل ارزش خالص داراییها۱۱۴,۳۶۱,۴۱۶,۱۳۳,۱۱۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۱/۱۴
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
- مدیر سرمایهگذاریبهنام احمدی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://azpfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۱۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۸۰۷۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۶۵۵۸۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۱/۱۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۱۲/۱۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۸۳۸۷----۱۴۰۶/۰۶/۱۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۸۳۸۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۶/۱۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه