صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی پاینده (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۵/۲۳
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان مانی
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://payandehfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۱.۶۱%
- بازه هفتگی۴.۳۳%
- بازه ماهانه۱۴.۹۵%
- بازه سه ماهه۴۵.۲۲%
- بازه شش ماهه۳۱.۶۴%
- بازه یک ساله۳۸.۷۲%
- بازده از آغاز فعالیت۳۳.۷۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۳۳۷,۶۰۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۳۳۷,۱۸۴ ریال
- قیمت آماری۱,۳۳۷,۱۸۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۲۳,۱۳۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱۶۴,۶۵۴,۱۴۷,۶۵۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۹۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۳۸۴۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۴/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۴/۰۷
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۲۴۷۹----۱۴۰۶/۱۱/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۲۴۷۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۱/۳۰