صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی پاینده (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۹۴%
- بازده هفتگی-۰.۷۳%
- بازده ماهانه۹.۴۸%
- بازده سه ماهه۴۰.۳۲%
- بازده شش ماهه۷۶.۵۲%
- بازده یک ساله۷۶.۶۵%
- بازده از آغاز فعالیت۶۴.۱۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۶۴۱,۷۰۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۶۴۱,۳۷۲ ریال
- قیمت آماری۱,۶۴۱,۳۷۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۲۳,۱۳۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵
- کل ارزش خالص داراییها۲۰۲,۱۱۰,۳۸۰,۲۷۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۵/۲۳
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان مانی
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://payandehfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۹۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۸۴۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۴/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۴/۰۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۲۴۷۹----۱۴۰۶/۱۱/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۲۴۷۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۱/۳۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه