صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی نوین پیشرو (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۷۹%
- بازده هفتگی۲.۶۶%
- بازده ماهانه۱۳.۸۲%
- بازده سه ماهه۳۸.۱۶%
- بازده شش ماهه۶۹.۴۶%
- بازده یک ساله۱۲۱.۲۹%
- بازده از آغاز فعالیت۱,۰۵۷.۹۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳,۰۰۱,۴۱۹ ریال
- قیمت ابطال۳,۰۰۰,۶۵۶ ریال
- قیمت آماری۳,۰۰۰,۶۵۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۰,۶۷۰,۸۰۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷۳,۶۳۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۵۷,۸۰۴
- کل ارزش خالص داراییها۳۲,۰۱۹,۴۳۳,۴۲۱,۱۹۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۷/۰۷/۰۱
- سابقه صندوق۷ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه نوین
- مدیر سرمایهگذاریمسعود دوستی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://novinpishro.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۸۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۶۳۶
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۴۰۷۳۴۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۷/۰۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۶/۳۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۱۷۲۸----۱۴۰۶/۰۷/۲۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۱۷۲۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۷/۲۲
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه