صندوق
ارز دیجیتال
طلا
گنجینه رفاه (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۴۱%
- بازده هفتگی۰.۲۱%
- بازده ماهانه۱۸.۱۷%
- بازده سه ماهه۳۶.۴۶%
- بازده شش ماهه۵۸.۵۶%
- بازده یک ساله۵۱.۲۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱۹,۲۷۹.۲۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۸.۲۶%
- بتا۰.۹۴%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۹۵۹,۲۳۳ ریال
- قیمت ابطال۱,۹۴۰,۷۲۰ ریال
- قیمت آماری۱,۹۴۰,۷۲۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۸۸۳,۳۹۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۵۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۴,۶۷۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۸۲۷
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۰,۱۸۱
- کل ارزش خالص داراییها۷,۵۳۶,۵۸۳,۷۹۳,۲۷۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۹/۰۴/۱۵
- سابقه صندوق۱۶ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک رفاه کارگران
- مدیر سرمایهگذاریمهرزاد جهانی بهنمیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://grfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۸۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۲۰۷۶
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۵۰۸۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۹/۰۳/۲۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۴/۱۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۷۱۶۲----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۱۶۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه