صندوق
ارز دیجیتال
طلا
توسعه اعتماد رفاه (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۰۹%
- بازده هفتگی-۲.۳۸%
- بازده ماهانه۱۹.۲۵%
- بازده سه ماهه۴۱.۵۸%
- بازده شش ماهه۶۵.۳۰%
- بازده یک ساله۵۶.۳۱%
- بازده از آغاز فعالیت۱۵,۸۰۷.۴۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۱۲.۳۱%
- بتا۱.۰۷%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۶۱۸,۰۳۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۶۰۲,۵۵۳ ریال
- قیمت آماری۱,۶۰۲,۵۵۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۱۹۰,۲۷۸
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱,۲۷۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۷,۶۲۱
- کل ارزش خالص داراییها۵,۱۱۲,۵۸۸,۸۷۸,۹۲۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۱/۰۲/۲۰
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک رفاه
- مدیر سرمایهگذاریمهرزاد جهانی بهنمیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://trfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۰۵۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۹۱۸۸
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۱/۰۲/۲۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۰۲/۲۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۷۱۶۰----۱۴۰۶/۰۲/۳۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۷۱۶۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۲/۳۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه