صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی روماک (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۱%
- بازده هفتگی۰.۲۹%
- بازده ماهانه-۸.۲۴%
- بازده سه ماهه۷.۱۴%
- بازده شش ماهه۳۹.۹۶%
- بازده یک ساله۶۸.۶۴%
- بازده از آغاز فعالیت۷۹.۱۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۲۵۶,۰۸۴ ریال
- قیمت ابطال۲,۲۵۵,۸۶۳ ریال
- قیمت آماری۲,۲۵۵,۸۶۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸۴۰,۷۴۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۹
- کل ارزش خالص داراییها۱,۸۹۶,۶۰۷,۳۸۷,۵۳۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۸/۰۱
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://romaakfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۱۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۱۹۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۵۶۵۹۰۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۸/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۶/۲۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۲۹۸۳----۱۴۰۷/۰۶/۱۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۲۹۸۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۶/۱۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه