صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی روماک (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۸/۰۱
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://romaakfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۴۶%
- بازه هفتگی۱.۶۴%
- بازه ماهانه۵.۲۴%
- بازه سه ماهه۲۹.۱۴%
- بازه شش ماهه۴۴.۷۳%
- بازه یک ساله۷۴.۳۴%
- بازده از آغاز فعالیت۷۵.۵۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۲۱۰,۸۹۵ ریال
- قیمت ابطال۲,۲۱۰,۷۴۵ ریال
- قیمت آماری۲,۲۱۰,۷۴۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۷۸۰,۸۵۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۱,۷۲۶,۲۶۶,۸۹۶,۳۸۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۱۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۶۱۹۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۵۶۵۹۰۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۸/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۲/۰۶/۲۰
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۲۹۸۳----۱۴۰۷/۰۶/۱۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۲۹۸۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۶/۱۹