صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۱.۹۲%
- بازده هفتگی-۵.۵۰%
- بازده ماهانه۶.۸۷%
- بازده سه ماهه۲۳.۶۵%
- بازده شش ماهه۳۳.۵۶%
- بازده یک ساله-۱.۶۴%
- بازده از آغاز فعالیت۶۹.۷۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۵۱۷,۰۷۷ ریال
- قیمت ابطال۱,۵۱۴,۹۱۵ ریال
- قیمت آماری۱,۵۱۴,۹۱۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹,۱۲۷,۶۷۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۶۴,۶۴۹
- کل ارزش خالص داراییها۱۳,۸۲۷,۶۶۰,۰۸۱,۸۸۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۱/۱۶
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرکارگزاری رضوی
- مدیر سرمایهگذاریحسن خضوعی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://fakhrerazavi.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۳۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۹۱۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۶۸۵۰۰۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۱۱/۱۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۱۰/۲۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۱۶۷۱----۱۴۰۵/۱۰/۲۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۱۶۷۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۰/۲۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه