صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۲.۱۷%
- بازده هفتگی-۷.۴۶%
- بازده ماهانه۱۵.۰۷%
- بازده سه ماهه۳۰.۴۴%
- بازده شش ماهه۴۵.۵۵%
- بازده یک ساله۴۲.۹۲%
- بازده از آغاز فعالیت۸۳.۳۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۸۳۶,۴۴۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۸۳۳,۷۵۵ ریال
- قیمت آماری۱,۸۳۳,۷۵۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۹,۰۴۳,۷۱۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۳
- کل ارزش خالص داراییها۱۰۸,۲۷۱,۷۳۲,۳۶۷,۹۱۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۳/۰۶/۱۰
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک صادرات ایران
- مدیر سرمایهگذاریحامد کاظمی محسن آبادی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاورسرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://ganjinehsepehrfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۹۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۴۸۲۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۰۸/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۰۸/۰۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۴۳۵۷----۱۴۰۶/۰۸/۰۳
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۴۳۵۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۰۳
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه