صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک یکم سامان (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۴%
- بازده هفتگی-۲.۰۵%
- بازده ماهانه۱۶.۵۰%
- بازده سه ماهه۳۳.۸۱%
- بازده شش ماهه۴۵.۰۲%
- بازده یک ساله۴۳.۲۰%
- بازده از آغاز فعالیت۹,۰۶۶.۱۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۳.۲۰%
- بتا۰.۸۹%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۹۳۴,۵۰۲ ریال
- قیمت ابطال۹۲۴,۸۹۲ ریال
- قیمت آماری۹۲۴,۸۹۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۸۱۹,۱۰۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۷۳۷
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵,۸۹۰
- کل ارزش خالص داراییها۳,۵۳۲,۲۵۸,۶۳۹,۴۸۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی بانک سامان
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۴/۰۷
- سابقه صندوق۱۵ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه کاردان
- مدیر سرمایهگذاریمحمدرضا محمدزمانی، بهروز صنوبری مهر، الهه السادات حسینی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://iran-kfunds7.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۷۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۷۷۱۲
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۴/۰۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۳/۳۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۷۱۱۵----۱۴۰۵/۱۰/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۷۱۱۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۰/۲۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه