صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک رشد سامان (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۷۱%
- بازده هفتگی۱.۲۴%
- بازده ماهانه۱۹.۰۴%
- بازده سه ماهه۳۶.۴۸%
- بازده شش ماهه۴۸.۹۹%
- بازده یک ساله۴۲.۳۴%
- بازده از آغاز فعالیت۲,۸۸۳.۳۵%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۰.۳۴%
- بتا۰.۸۹%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۱۷,۳۰۵ ریال
- قیمت ابطال۲۱۵,۰۳۳ ریال
- قیمت آماری۲۱۵,۰۳۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۲,۱۰۱,۲۲۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۶,۸۳۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۹۴
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۸,۲۱۰
- کل ارزش خالص داراییها۴,۷۵۲,۴۹۲,۸۰۱,۹۱۹ ریال
- دوره تقسیم سود3 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی بیمه سامان
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۱۱/۲۳
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه کاردان
- مدیر سرمایهگذاریزهرا خادمیان راوندی، سمیرا حاج جعفری، الهه السادات حسینی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانبیمه سامان
- متولیارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://iran-kfunds6.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۳۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۳۳۷۲
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۹۴۵۵۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۱۲/۰۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۱۱/۲۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۷۱۱۶----۱۴۰۵/۱۰/۲۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۷۱۱۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۰/۲۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه