صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۲/۰۱
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه سپهر
- مدیر سرمایه‌گذاریمونا مختاری اصل
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://sepehrbs.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۶۳%
- بازه هفتگی۵.۷۴%
- بازه ماهانه۲۱.۵۴%
- بازه سه ماهه۱۹.۶۰%
- بازه شش ماهه-۱۵.۴۰%
- بازه یک ساله۴۶.۰۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۴۹.۷۸%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۹۴۷,۳۳۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۹۴۶,۸۰۶ ریال
- قیمت آماری۱,۹۴۶,۸۰۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۷,۳۵۳,۵۶۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۴۳,۱۲۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۰۴۶,۰۲۶
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۷۲,۷۲۰,۱۴۶,۸۹۲,۳۳۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۹۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۳۷۴۴۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۸۵۸۵۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۱۰/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۴/۱۰/۰۱
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۸۷۲۲----۱۴۰۶/۰۹/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۸۷۲۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۹/۳۰