صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۷۹%
- بازده هفتگی-۲.۸۰%
- بازده ماهانه۱۴.۲۷%
- بازده سه ماهه۲۷.۶۳%
- بازده شش ماهه۱۸.۰۸%
- بازده یک ساله۵.۵۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۶۴.۳۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۱۶۸,۲۷۵ ریال
- قیمت ابطال۲,۱۶۷,۶۸۱ ریال
- قیمت آماری۲,۱۶۷,۶۸۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۷,۲۶۷,۸۰۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۴۳,۱۲۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۰۴۶,۰۲۶
- کل ارزش خالص داراییها۸۰,۷۸۴,۷۲۱,۶۷۵,۷۸۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۲/۰۱
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه سپهر
- مدیر سرمایهگذاریمونا مختاری اصل
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://sepehrbs.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۹۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۷۴۴۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۸۵۸۵۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۱۰/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۱۰/۰۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۸۷۲۲----۱۴۰۶/۰۹/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۸۷۲۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۹/۳۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه