صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۶.۱۶%
- بازده هفتگی-۶.۷۷%
- بازده ماهانه۲۳.۴۳%
- بازده سه ماهه۴۲.۶۰%
- بازده شش ماهه۱۳.۵۵%
- بازده یک ساله۶۰.۳۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۳۷.۱۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۴۳۵,۰۹۲ ریال
- قیمت ابطال۲,۴۲۸,۷۱۵ ریال
- قیمت آماری۲,۴۲۸,۷۱۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۵۵,۴۲۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۴۴,۱۴۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۱۳,۵۶۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۸۶۸,۹۹۲
- کل ارزش خالص داراییها۸۶۳,۲۲۸,۷۶۲,۳۰۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۱۲/۱۲
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان اعتبار
- مدیر سرمایهگذاریحسین اعطایی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری پاداش سرمایه
- آدرس سایتhttp://etebarbazar.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۳۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۸۴۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۹۸۶۰۴۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۱۱/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۱۰/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۸۴۲۴----۱۴۰۵/۱۰/۲۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۸۴۲۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۰/۲۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه