صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۲.۶۹%
- بازده هفتگی-۷.۷۹%
- بازده ماهانه۱۲.۷۶%
- بازده سه ماهه۲۳.۶۸%
- بازده شش ماهه۳۶.۲۱%
- بازده یک ساله۳۱.۸۲%
- بازده از آغاز فعالیت۳۱.۸۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۳۱۶,۷۶۶ ریال
- قیمت ابطال۱,۳۱۴,۸۸۸ ریال
- قیمت آماری۱,۳۱۴,۸۸۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۳,۶۷۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۹,۲۷۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷۲,۹۵۰
- کل ارزش خالص داراییها۷۰,۵۷۹,۲۷۲,۸۵۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۱۱/۱۴
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان سودآفرین
- مدیر سرمایهگذاریحسین کریمیان
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری فربین
- آدرس سایتhttp://taadolafarinfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۹۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۵۸۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۰۰۶۰۹۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۱۰/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۹/۱۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۹۱۴۱----۱۴۰۶/۰۹/۱۱
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۹۱۴۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۹/۱۱
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه