صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۵۹%
- بازده هفتگی-۲.۲۰%
- بازده ماهانه-۱.۲۳%
- بازده سه ماهه۱۸.۳۶%
- بازده شش ماهه۳۵.۸۹%
- بازده یک ساله۱۷.۵۹%
- بازده از آغاز فعالیت۱۲۰.۸۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۲۸۴,۴۲۹ ریال
- قیمت ابطال۲,۲۸۲,۱۱۳ ریال
- قیمت آماری۲,۲۸۲,۱۱۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶۳۷,۸۹۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۷
- کل ارزش خالص داراییها۱,۴۵۵,۷۴۳,۷۹۷,۷۹۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۲/۰۴
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان تصمیم
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://tasmim-bazargardan.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۹۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۱۰۸۹
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۱۱/۲۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۱۱/۱۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۴۳۰۳----۱۴۰۵/۱۱/۱۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۴۳۰۳
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۱/۱۲
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه