صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک اندیشه صبا (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۸/۱۲/۲۴
- سابقه صندوق۱۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان اندیشه صبا
- مدیر سرمایه‌گذاریهادی قره باغی یامچی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://fund.sabaamc.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۱.۲۰%
- بازه هفتگی۱.۳۵%
- بازه ماهانه۱۰.۳۶%
- بازه سه ماهه۲۳.۷۱%
- بازه شش ماهه۰.۳۳%
- بازه یک ساله۵۹.۶۹%
- بازده از آغاز فعالیت۱۰۶۶۹.۹۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۲.۶۹%
- بتا۰.۹۵%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۹۰,۶۷۷ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۸۳,۸۷۷ ریال
- قیمت آماری۱,۰۸۳,۸۷۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳,۵۷۴,۷۲۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸۶۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۷۱۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳,۸۷۴,۵۶۵,۷۶۲,۷۱۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۶۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۲۹۷۶۰
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۸/۱۱/۲۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۱/۰۵/۱۰
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۴۶۱۸----۱۴۰۶/۰۸/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۴۶۱۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۳۰