صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک اندیشه صبا (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۵۵%
- بازده هفتگی۰.۷۹%
- بازده ماهانه۱۸.۹۵%
- بازده سه ماهه۳۹.۸۰%
- بازده شش ماهه۵۳.۵۲%
- بازده یک ساله۴۶.۹۸%
- بازده از آغاز فعالیت۱۳,۷۷۸.۷۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۳.۹۸%
- بتا۰.۹۴%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۴۱۰,۵۰۴ ریال
- قیمت ابطال۱,۳۹۶,۷۴۶ ریال
- قیمت آماری۱,۳۹۶,۷۴۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۵۴۱,۰۵۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸۷۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۷۱۸
- کل ارزش خالص داراییها۴,۹۴۵,۹۵۲,۳۴۶,۴۹۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۸/۱۲/۲۴
- سابقه صندوق۱۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان اندیشه صبا
- مدیر سرمایهگذاریهادی قره باغی یامچی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://fund.sabaamc.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۷۶۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۹۷۶۰
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۰۳۶۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۸/۱۱/۲۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۰۵/۱۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۴۶۱۸----۱۴۰۶/۰۸/۳۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۴۶۱۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۸/۳۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه