صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک سبحان (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
- نماد یلدا
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۵
- حجم معاملات ۱,۵۵۹,۱۸۱
- ارزش معاملات ۲۹,۷۲۳,۵۱۲,۵۶۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۸,۵۲۰
- قیمت اولین معامله ۱۸,۷۹۰
- قیمت آخرین معامله ۱۹,۰۷۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۵۵۰ (۲.۹۷%)
- قیمت پایانی ۱۹,۰۶۰
- تغییر قیمت پایانی۵۴۰ (۲.۹۲%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۹,۰۶۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۹,۰۶۰
- کمترین قیمت معامله ۱۸,۷۹۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۹,۰۷۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۶۵%
- بازده هفتگی-۰.۱۴%
- بازده ماهانه۱۴.۱۰%
- بازده سه ماهه۳۴.۷۰%
- بازده شش ماهه۴۴.۴۰%
- بازده یک ساله۴۳.۶۵%
- بازده از آغاز فعالیت۶,۱۴۸.۶۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۷.۶۵%
- بتا۰.۶۹%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۸,۷۴۵ ریال
- قیمت ابطال۱۸,۵۶۱ ریال
- قیمت آماری۱۸,۵۶۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۲۲,۳۳۴,۱۹۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳,۱۹۲
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵,۴۸۶
- کل ارزش خالص داراییها۲,۲۷۰,۶۱۰,۸۷۷,۰۸۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۳/۰۸
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان آرمان آتی
- مدیر سرمایهگذاریعطیه باباپیری، مونا بالان، میثمه گلستانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://sobhanfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اوراقی که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است
- مدیرعاملفرشید نبئی
- حسابرسموسسه حسابرسی هشیار بهمند
- مدیر مالیآزاده پژمان
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.sobhanfund.com
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران-خیابان سهروردی شمالی-خیابان سهند-خیابان شهید متحیر-پلاک 8
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۰.۱ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
- کد ISINIRT1YLDA0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۴۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۱۸۵۲
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۰۳/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۳/۰۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۸۱۱۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۸۱۱۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
خانه