صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۴۲%
- بازده هفتگی-۹.۵۱%
- بازده ماهانه۲.۳۱%
- بازده سه ماهه۲۴.۵۵%
- بازده شش ماهه۴۰.۶۴%
- بازده یک ساله۲۳.۳۹%
- بازده از آغاز فعالیت۸۴.۱۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۸۴۳,۳۱۴ ریال
- قیمت ابطال۱,۸۴۱,۲۴۳ ریال
- قیمت آماری۱,۸۴۱,۲۴۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۲,۳۳۶,۴۴۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸۱۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۲۶۳
- کل ارزش خالص داراییها۴۱,۱۲۶,۸۱۰,۰۲۶,۰۵۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۷/۰۹/۲۵
- سابقه صندوق۷ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذاریامیر سیاحی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://esodammf.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۱۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۵۹۵۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۷/۰۹/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۷/۰۸/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۷۲۹۲----۱۴۰۷/۰۹/۱۲
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۷۲۹۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۹/۱۲
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه