صندوق
ارز دیجیتال
طلا
دی سهام (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
- نماد دی سهام
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۱,۶۷۰
- قیمت اولین معامله ۱۱,۶۰۰
- قیمت آخرین معامله ۱۱,۷۵۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۸۰ (۰.۶۹%)
- قیمت پایانی ۱۱,۶۶۰
- تغییر قیمت پایانی-۱۰ (-۰.۰۹%)
- کم‌ترین قیمت معامله ۱۱,۶۰۰
- بیش‌ترین قیمت معامله ۱۱,۷۵۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۳/۲۳
- سابقه صندوق۱۴ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک دی
- مدیر سرمایه‌گذاریزهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، سونا فضل اللهی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://dayfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۴۶%
- بازه هفتگی۱.۴۹%
- بازه ماهانه۹.۷۷%
- بازه سه ماهه۲۳.۱۴%
- بازه شش ماهه۲.۰۴%
- بازه یک ساله۴۸.۴۳%
- بازده از آغاز فعالیت۴۷۷۵.۸۴%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا۱۴.۴۳%
- بتا۰.۴۰%
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۱,۷۶۱ ریال
- قیمت ابطال۱۱,۶۷۹ ریال
- قیمت آماری۱۱,۶۷۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۳۰۰,۱۷۹,۳۰۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۰۹,۰۵۵,۰۲۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۹۰,۹۸۷,۴۲۱
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۳,۵۰۵,۸۶۱,۳۱۱,۳۹۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۶۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۲۷۶۷۲
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۳/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۳۹۰/۰۳/۲۳
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۳۰۷۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۳۰۷۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----