صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
دی سهام (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۳:۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
- نماد دی سهام
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۴۳
- حجم معاملات ۲۵,۴۹۹,۷۲۱
- ارزش معاملات ۳۶۹,۳۶۳,۴۵۸,۶۸۵
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۴,۰۶۴
- قیمت اولین معامله ۱۴,۴۸۵
- قیمت آخرین معامله ۱۴,۴۸۵
- تغییر قیمت آخرین معامله۴۲۱ (۲.۹۹%)
- قیمت پایانی ۱۴,۴۸۵
- تغییر قیمت پایانی۴۲۱ (۲.۹۹%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۴,۴۸۵
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۴,۴۸۵
- کمترین قیمت معامله ۱۴,۴۸۵
- بیشترین قیمت معامله ۱۴,۴۸۵
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۸۱%
- بازده هفتگی۷.۱۲%
- بازده ماهانه۸.۲۶%
- بازده سه ماهه۸.۴۵%
- بازده شش ماهه۱۲.۸۴%
- بازده یک ساله۲۲.۴۸%
- بازده از آغاز فعالیت۵,۶۴۹.۸۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۶.۵۲%
- بتا۰.۷۸%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۰۶۵ ریال
- قیمت ابطال۱۳,۹۳۸ ریال
- قیمت آماری۱۴,۳۵۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۷۳,۰۲۹,۳۰۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴,۷۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۳۱,۹۱۵,۰۲۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳۸,۹۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۴۰,۸۴۷,۴۲۱
- کل ارزش خالص داراییها۶,۵۹۳,۲۳۰,۱۳۰,۱۲۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۳/۲۳
- سابقه صندوق۱۵ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک دی
- مدیر سرمایهگذاریزهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، مهدی رامشگ
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://dayfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری در سهام با اندازه بزرگ
- مدیرعاملمصطفی بختیاری
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیمهدی نورمحمدی بالاجاده
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران - خیابان ولیعصر- بالاتر از بهشتی- نبش کوچه دلبسته- پلاک 2145- طبقه دوم
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی03/22
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰
- کد ISINIRT1DAYS0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۶۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۷۶۷۲
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۳/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۳/۲۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۳۰۷۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۳۰۷۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ (حسابرسی نشده) | ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ (حسابرسی شده) | ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ (حسابرسی نشده) | ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (حسابرسی نشده) | ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ (حسابرسی شده) | ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
تحلیل و اطلاعات دی سهام
دی سهام یک در سهام است که توسط کارگزاری بانک دی مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 22.48% و ارزش خالص دارایی 6593.23 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق دی سهام و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان کارگزاری بانک دی مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط کارگزاری بانک دی، میتوانید بهصفحه شرکت کارگزاری بانک دیمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق دی سهام و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه