صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی شهر (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۴۷%
- بازده هفتگی۰.۶۴%
- بازده ماهانه۱.۴۲%
- بازده سه ماهه۵.۹۴%
- بازده شش ماهه۱۴.۴۴%
- بازده یک ساله۳۳.۹۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱۷۰.۲۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۰۶۲,۱۷۲ ریال
- قیمت ابطال۲,۰۶۰,۵۱۳ ریال
- قیمت آماری۲,۰۶۰,۵۱۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۹,۹۵۷,۸۱۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۵۵,۲۴۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷,۲۳۲,۳۹۴
- کل ارزش خالص داراییها۴۱,۱۲۳,۳۵۱,۸۳۰,۸۳۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۲/۰۶
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرکارگزاری شهر
- مدیر سرمایهگذاریحامد حاتمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسین و بهبود سیستم های مدیریت
- آدرس سایتhttp://shahrbfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۸۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۰۷۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۸۷۹۰۲۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۱۱/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۱۰/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۴۳۴۵----۱۴۰۶/۱۰/۲۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۴۳۴۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۰/۲۷
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه