صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی شهر (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۲/۰۶
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرکارگزاری شهر
- مدیر سرمایه‌گذاریحامد حاتمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسین و بهبود سیستم های مدیریت
- آدرس سایتhttp://shahrbfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه---
- بازه هفتگی-۱.۸۵%
- بازه ماهانه۴.۴۰%
- بازه سه ماهه۹.۴۷%
- بازه شش ماهه۱۷.۹۳%
- بازه یک ساله۳۸.۸۱%
- بازده از آغاز فعالیت۱۶۶.۴۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۲,۰۰۸,۰۱۲ ریال
- قیمت ابطال۲,۰۰۶,۶۱۰ ریال
- قیمت آماری۲,۰۰۶,۶۱۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۱۹,۹۵۷,۸۱۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۵۵,۲۴۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷,۲۳۲,۳۹۴
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۴۰,۰۴۷,۵۶۷,۰۰۵,۶۲۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۸۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۵۰۷۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۸۷۹۰۲۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۱۱/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۱۰/۲۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادرایان هم‌افزا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۴۳۴۵----۱۴۰۶/۱۰/۲۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۴۳۴۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۰/۲۷