صندوق
ارز دیجیتال
طلا
گروه زعفران سحرخیز (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
- نماد سحرخیز
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۳,۳۰۹
- حجم معاملات ۱۳,۴۹۶,۵۴۰
- ارزش معاملات ۷۲۶,۹۵۲,۷۰۹,۷۸۸
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۵۱,۵۸۵
- قیمت اولین معامله ۵۲,۳۳۰
- قیمت آخرین معامله ۵۴,۲۱۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۶۲۵ (۵.۰۹%)
- قیمت پایانی ۵۳,۸۶۲
- تغییر قیمت پایانی۲۲۷۷ (۴.۴۱%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۵۳,۸۶۲
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۵۳,۸۶۲
- کمترین قیمت معامله ۵۲,۳۳۰
- بیشترین قیمت معامله ۵۴,۶۰۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۳۱%
- بازده هفتگی-۳.۶۶%
- بازده ماهانه۸.۰۸%
- بازده سه ماهه۱۶.۸۷%
- بازده شش ماهه۲۴.۶۸%
- بازده یک ساله۴۳.۲۶%
- بازده از آغاز فعالیت۴۳۲.۳۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۵۳,۷۸۲ ریال
- قیمت ابطال۵۳,۵۷۵ ریال
- قیمت آماری۵۳,۵۷۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۶۸,۶۹۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵۵۴,۵۹۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۹۸,۷۴۱,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۹,۰۳۷,۵۷۸,۶۹۸,۹۶۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۱۰/۳۰
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان تدبیر
- مدیر سرمایهگذاریاحمدرضا کاظمی، مسعود رمضانپور طرقی، منیره لطف الهی شبستری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://saharkhizfund.com
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتبورس کالا
- مدیرعاملعلیرضا پاکدین امیری
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- مدیر مالیمنیره لطف الهی شبستری
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان بخارست کوچه پنجم پلاک 18
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۶۵۱۹۱۴
- کد ISINIRTKSAHR0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۸۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۰۸۶۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۶۵۱۹۱۴
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۱۰/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۰۹/۲۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۷۷۴۰۵--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۷۷۴۰۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
خانه