صندوق
ارز دیجیتال
طلااختصاصی بازارگردانی سپنتا (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۰.۲۷%
- بازده هفتگی-۰.۵۵%
- بازده ماهانه۱۷.۱۶%
- بازده سه ماهه۱۳.۰۷%
- بازده شش ماهه۱۱.۱۷%
- بازده یک ساله۰.۸۸%
- بازده از آغاز فعالیت۶۰.۸۶%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۶۱۰,۴۸۶ ریال
- قیمت ابطال۱,۶۰۸,۳۵۷ ریال
- قیمت آماری۱,۶۰۸,۳۵۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۳۱۶,۰۰۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۹,۹۹۴
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۳
- کل ارزش خالص داراییها۲,۱۱۶,۶۰۹,۰۰۱,۵۸۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۱۱/۱۸
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبد گردان سورنا
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://sepantafund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۳۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۷۷۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۹۲۸۵۴۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۱۱/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۱۰/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۴۶۸۵۰----۱۴۰۵/۱۰/۱۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۴۶۸۵۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۵/۱۰/۱۰
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه