صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۳/۱۷
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرهلدینگ سرآمد
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیآزموده کاران
- آدرس سایتhttp://msaramadfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۱.۲۷%
- بازه هفتگی۷.۱۶%
- بازه ماهانه۲۰.۱۴%
- بازه سه ماهه۳۲.۹۴%
- بازه شش ماهه۱۷.۱۲%
- بازه یک ساله۷۸.۷۶%
- بازده از آغاز فعالیت۳۳.۲۲%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۳۳۴,۳۶۸ ریال
- قیمت ابطال۱,۳۳۲,۰۸۸ ریال
- قیمت آماری۱,۳۳۲,۰۸۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۲,۱۵۶,۸۸۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۱۵۶,۸۸۹
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۲,۸۷۳,۱۶۶,۳۴۵,۹۵۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۲۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۵۵۵۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۲۲۰۹۸۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۲/۲۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۲/۰۲/۲۰
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادمبنا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۸۶۴۰----۱۴۰۷/۰۲/۱۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۸۶۴۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۱۹