صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۱۵%
- بازده هفتگی۸.۰۷%
- بازده ماهانه۲۸.۱۱%
- بازده سه ماهه۴۳.۰۶%
- بازده شش ماهه۴۹.۳۴%
- بازده یک ساله۸۴.۶۰%
- بازده از آغاز فعالیت۵۸.۶۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۵۸۹,۰۶۲ ریال
- قیمت ابطال۱,۵۸۶,۲۶۴ ریال
- قیمت آماری۱,۵۸۶,۲۶۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲,۴۴۴,۵۶۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۴۴۴,۵۶۶
- کل ارزش خالص داراییها۳,۸۷۷,۷۲۷,۶۳۱,۸۸۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۳/۱۷
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرهلدینگ سرآمد
- مدیر سرمایهگذاریفاطمه دادبه
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیآزموده کاران
- آدرس سایتhttp://msaramadfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۲۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۵۵۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۲۲۰۹۸۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۲/۲۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۲/۲۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۸۶۴۰----۱۴۰۷/۰۲/۱۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۸۶۴۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۱۹
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه