صندوق
ارز دیجیتال
طلادر اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۲۱%
- بازده هفتگی۰.۵۸%
- بازده ماهانه۳.۰۵%
- بازده سه ماهه۵.۹۲%
- بازده شش ماهه۱۳.۱۶%
- بازده یک ساله۲۶.۶۵%
- بازده از آغاز فعالیت۳۰.۶۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۱۰۸ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۰۹۴ ریال
- قیمت آماری۱۰,۰۰۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۱,۵۸۵,۴۴۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۶۹۶
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۱۸۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۶,۰۶۹
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶,۹۹۶
- کل ارزش خالص داراییها۴۱۹,۷۵۷,۷۴۳,۷۵۹ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۸/۲۸
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان قلک
- مدیر سرمایهگذاریمعراج علی پور خوشدل، حسام زینی لشکاجانی، مهدی پازکی نژاد
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://gholackfund.ir
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۲۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۹۰۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۶۱۶۷۶۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۶/۲۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۵/۱۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۴۶۰۸----۱۴۰۶/۰۵/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۴۶۰۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۵/۱۴
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه