صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۸/۲۸
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان ثروت پویا
- مدیر سرمایه‌گذاریمرتضی غلامی، علیرضا صادقی، ریحانه قربانی شهرابی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://gholackfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۷%
- بازه هفتگی۰.۴۶%
- بازه ماهانه۲.۰۶%
- بازه سه ماهه۶.۸۸%
- بازه شش ماهه۱۳.۶۱%
- بازه یک ساله---
- بازده از آغاز فعالیت۲۶.۶۳%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۰۸۹ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۰۸۶ ریال
- قیمت آماری۹,۹۱۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۴۴,۲۲۴,۹۵۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳۱,۲۲۸
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۱۱۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶,۶۹۲
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۴۴۶,۰۶۵,۸۴۴,۹۵۲ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۲۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۷۹۰۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۶۱۶۷۶۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۶/۲۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۳/۰۵/۱۵
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۴۶۰۸----۱۴۰۶/۰۵/۱۴
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۴۶۰۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۵/۱۴