صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی سورین (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۸
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۱.۲۱%
- بازده هفتگی-۰.۳۵%
- بازده ماهانه۲۰.۶۹%
- بازده سه ماهه۴۴.۸۱%
- بازده شش ماهه۲۰.۷۲%
- بازده یک ساله۷.۶۸%
- بازده از آغاز فعالیت۱۲.۶۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۱۲۷,۸۰۷ ریال
- قیمت ابطال۱,۱۲۶,۲۰۸ ریال
- قیمت آماری۱,۱۲۶,۲۰۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶۷۱,۰۹۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۳,۵۶۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷۳۴,۶۵۶
- کل ارزش خالص داراییها۷۵۵,۷۸۷,۴۶۵,۱۲۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۵/۰۱
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان سورین
- مدیر سرمایهگذاریهاجر نجفی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://sorinfundw.sabadyar.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۸۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۶۲۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۴/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۲/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۵۹۵۱----۱۴۰۷/۰۲/۲۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۵۹۵۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۲۷
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه