صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اختصاصی بازارگردانی سورین (اختصاصی بازارگردانی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
خرید صندوق
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایه‌گذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۵/۰۱
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان سورین
- مدیر سرمایه‌گذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://sorinfundw.sabadyar.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۷۹%
- بازه هفتگی۲.۸۸%
- بازه ماهانه۱۹.۲۷%
- بازه سه ماهه۷.۶۹%
- بازه شش ماهه-۱.۳۴%
- بازه یک ساله-۱۰.۴۱%
- بازده از آغاز فعالیت-۷.۲۵%
- نرخ سود پیش‌بینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- قیمت صدور ۹۲۸,۹۶۳ ریال
- قیمت ابطال۹۲۷,۵۱۹ ریال
- قیمت آماری۹۲۷,۵۱۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده۶۷۱,۰۹۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۳,۵۶۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷۳۴,۶۵۶
- کل ارزش خالص دارایی‌ها۶۲۲,۴۴۹,۳۸۱,۳۲۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۸۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۵۳۶۲۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۱۴۹۲۲۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۴/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها۱۴۰۱/۰۲/۲۸
- شرکت نرم‌افزاری طرف قراردادمبنا
درجه‌بندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ به‌روز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۵۹۵۱----۱۴۰۷/۰۲/۲۷
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۵۹۵۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۷/۰۲/۲۷