صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک سینا (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۶۳%
- بازده هفتگی۰.۴۰%
- بازده ماهانه۱۸.۸۰%
- بازده سه ماهه۴۱.۰۲%
- بازده شش ماهه۴۸.۲۸%
- بازده یک ساله۳۶.۳۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱۷,۰۲۲.۵۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۸.۶۴%
- بتا۰.۹۹%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۷۳۰,۰۴۵ ریال
- قیمت ابطال۱,۷۱۲,۱۱۴ ریال
- قیمت آماری۱,۷۱۲,۱۱۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۳۰۵,۹۶۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۵۹۴,۱۲۹
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۹۰۰,۰۹۵
- کل ارزش خالص داراییها۲,۲۳۵,۹۶۳,۰۴۸,۵۷۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری صدور و ابطال
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۸۹/۱۱/۱۱
- سابقه صندوق۱۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان سینا
- مدیر سرمایهگذارینعیمه صفاری آشتیانی، احمدرنجبر، مجید فرزانه
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://sinamutualfund.com
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۲۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۶۹۰۰
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۳۹۸۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۸۹/۱۱/۱۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۸۹/۱۱/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۹۶۸۱----۱۴۰۶/۱۱/۱۵
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۹۶۸۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۱/۱۵
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
خانه